永赢基金管理有限公司 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资            基金       更新招募说明书        (2024 年第 1 号)     基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十一月 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)                        伏击领导    永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 召募。本基金的基金合同和招募说明书已通过章程媒介进行了公开走漏。本基金 的基金合同于2022年08月30日谨慎胜仗。    本招募说明书是对原《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书 为准。    基金管理东说念主保证本招募说明书的内容着实、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和阛阓长进作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、混杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于混杂型基金和股票型基金。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投 成本基金可能际遇的风险包括：受到经济身分、政事身分、投资情怀和交游轨制 等各式身分影响的阛阓风险，大量赎回或证券阛阓交游量不及导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操立场险，因交收失约激发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的独到风险，管理风险、合规性风险、其他风险等等。    本基金投资于流动性精粹的金融器用，包括国债、央行单子、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持债券、政府支援机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产支援 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含左券进款、依期进款过甚他银行存 款）、货币阛阓器用、信用生息品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许 投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会关连章程）。在往常阛阓环境下本基 金的流动性风险适中。在稀疏阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、 基金发生开阔赎回以过甚他未能预念念的稀疏情形下，可能导致基金资产变现窒碍 或变现对质券资产价钱变成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行往常赎回业务、基金不可已毕既定的投资决策等风险。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金默契约。投资于 国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大 损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时天职补足保证 金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金投资资产支援证券，资产支援证券是一种债券性质的金融器用，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支援证券不是对某曾谋划实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支援的证券，所濒临的 风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成 基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券非公开刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。    若刊行主体信用质料恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来不利影响或损失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，信用生息品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用生息品在交 易转让过程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现 的风险；偿付风险是在信用生息品的存续期内由于不可遏抑的阛阓及环境变化， 创设机构可能出现谋划景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影 响信用生息品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营情况或利率环境出现变化引起信用生息品价钱波动的风险。本基金领受信用衍 生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信用生息品卖方无力或 拒却履行信用保护承诺的风险。    本基金竖立最短持有期，每份基金份额的最短持有期为60天，相应基金份额 在最短持有期内不可办理赎回及诊治转出业务。因此基金份额持有东说念主濒临在最短 持有期内不可赎回或诊治转出基金份额的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或进步50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等方式变相障翳50%聚拢度要求的情形。法律法则或监管机构 另有章程的，从其章程。    投资者购买本基金并不即是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当谨慎阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵府纲领等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教授、资产景色等判断基金是否和自 身的风险承受才略相适合，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东说念主或基金管理东说念主托付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行相应 关节后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施时代，基金管理东说念主将对基金简称进行稀疏标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关连内容并关切本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净 值高下并不预示其将来功绩表现，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩表现的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合论说为2024年第3季度论说，关联财务数据和净值表现截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第一部分       弁言   《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称 “《信息走漏办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》 （以下简称“《流动性风险管理章程》”）过甚他关联章程以及《永赢安悦60天持 有期中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其着实性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府肯求召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联章程 享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权益和义务，应详实查 阅基金合同。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第二部分       释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用校正和补充 有期中短债债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充 投资基金招募说明书》过甚更新 基金份额发售公告》 基金居品贵府纲领》过甚更新 司法解释、行政规则以过甚他对基金合同当事东说念主有治理力的决定、决议、通知等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其通常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规则的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其通常 作念出的校正 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准斥地并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管理办法》及关连法律法规则程使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者 监会允许购买证券投资基金的公开召募的资产管理居品以及法律法则或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额发售、申购、赎回、诊治、转托管及依期定额投资及提供基金交游账户信息查 询等行为 章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主刚硬了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、 代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证明的日 期 算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得进步3个月 额而言）起或自基金份额申购证明日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转 换转入证明日（含）（对于诊治转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最 短持有期到期日）的时代为最短持有期。若该对应日为非办事日或不存在对应日历 的，则顺延至下一个办事日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及诊治转 出业务，红利再投资所得份额的持有期，按原份额的持有期策动。自每份基金份额 的最短持有期到期日的下一办事日（含）起，基金份额持有东说念主可提倡赎回肯求或转 换转出肯求 放日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 其通常作念出的修改，是表率基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业 务法则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵从 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额诊治为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金诊治中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金诊治中转入肯求份 额总额后的余额）进步上一绽开日基金总份额的10% 已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 进款本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 别基金资产入网提销售服务费的基金份额 风险的信用生息器用 护的金额，各项支付和结算以此金额为策动基准 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股 及非公开刊行股票、资产支援证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并 得到刚正对待 行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动 性风险管理器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、接触、疫疠、社会动乱、非一方罪过 情况下的电力和通信故障、系统故障、斥地故障、收罗黑客袭击以及中国证监会、 交游所、证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称号：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    斥地日历：2013年11月7日    研究电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    研究东说念主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的联合基金管理公司，启动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关连从业教授。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部居品开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票管理部副总司理（主理办事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操立场险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相等助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关连从业教授。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，寂然董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，寂然董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（稀疏鄙俚合伙）管理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸锤真金不怕火区别所长处，云知声智能科技股份有限公司寂然董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，寂然董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司寂然董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关连从业教授。曾任安永华明司帐师事务 所高等审计员；国联安基金管理有限公司高等风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关连从业教授。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关连从业教授。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关连从业教授。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关连从业教授。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关连从业教授。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东说念主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券关连从业教授。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司算帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   卢绮婷女士，上海交通大学金融学硕士，9年证券关连从业教授。曾任宁波银 行金融阛阓部流动性管理岗。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总司理助 理。其在职时代管理基金的居品称号及管理时分如下表所示： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)  序号      居品称号               任职日历              离任日历     永赢天天利货币阛阓基             金     永赢迅利中高等级短债      债券型证券投资基金     永赢开泰中高等级中短     债债券型证券投资基金     永赢欣益纯债一年依期          投资基金      永赢安悦 60 天持有期            基金     永赢中证同行存单 AAA           资基金     永赢安泰中短债债券型        证券投资基金      永赢季季享 90 天持有           资基金     永赢鑫盛混杂型证券投           资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律步履；   四、基金管理东说念主的承诺 定，建立健全里面遏抑轨制，采取有用轮番，忽闪违反关联法律法则、基金合同和 中国证监会关联章程的步履发生。 律法则，建立健全的里面遏抑轨制，采取有用轮番，忽闪下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待基金管理东说念主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事关连的交游行为；   （7）鲁莽使命，不按照章程履行职责；   （8）法律法则或中国证监会遮盖的其他步履。 关联法律法则及行业表率，针织信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资或 行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程遮盖的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实控 制东说念主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，除名基金份额持有 东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱践诺。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门变更或取消上述遮盖性章程，如适用于基金，则 基金管理东说念主在履行适当关节后，本基金投资不再受关连限制或以变更后的章程为 准。   （1）依照关联法律、法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违反现行有用的关联法律法则、规则、基金合同和中国证监会的关联 章程，不涌现在职职时代明察的关联证券、基金的生意精巧，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资谋划等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何时局为其它组织或个东说念主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过甚他行为。   五、基金管理东说念主的里面遏抑轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、寂然性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完好意思的里面遏抑体系。该里面遏抑体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、遏抑关节组成，具体包括遏抑环境、风险评 估、遏抑行为、信息疏浚、里面监控等要素。   精粹的遏抑环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的遏抑文化。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）公司引入了寂然董事轨制，现在有寂然董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面遏抑体系。公司管理层斥地了投资决策委员会、风险遏抑 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互相助，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司相持稳健谋划和表率运作，神往职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行赓续阐述。   公司各层面和各业务部门在确定各自的宗旨后，对影响宗旨已毕的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关连业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析何如通过轨制安排来遏抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务瞎想过程中评估关连风险并制定风险遏抑轨制。   公司对投资、司帐、技艺系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的遏抑轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和法式化，并要求完好意思的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离竖立，相互查验、相互制约。   （1）投资遏抑轨制   ①投资决策与践诺相分离。投资管理决策职能和交游践诺职能严格隔断，实行 聚拢交游轨制，建立和完善刚正的交游分派轨制，确保各投资组合享有刚正的交游 践诺契机。   ②投资授权遏抑。建立明确的投资决策授权轨制，忽闪越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并强项资产成立比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于进步 投资权限的操作需要经过严格的审批关节；交游部负责交游践诺。   ③警示性遏抑。按照法则或公司章程竖立各类资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④遮盖性遏抑。根据法律、法则和公司关连章程，基金遮盖投资受限制的证券 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并遮盖从事受限制的步履。交游系统通过预先的设定，对上述遮盖进行自动领导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资步履进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促调整。   （2）司帐遏抑轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和遏抑规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关连业务 的相互核查监督轨制。   ③为了驻扎基金司帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案督察和财务顶住轨制。   （3）技艺系统遏抑轨制   为保证技艺系统的安全走漏运行，公司对硬件斥地的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技艺东说念主员操作管理、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、窥探、薪酬等内容的东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司斥地了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括非法步履的拜访关节 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司斥地了反洗钱办事小组看成反洗钱办事的特意机构，指定特意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理办事；各关连部门斥地了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面遏抑轨制及关连业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信断交 流渠说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责关连的信息，信息实时送 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交适当的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司斥地了寂然于各业务部门的审计部，通过依期或不依期查验，评价公司内 部遏抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面遏抑轨制的践诺情况，确 保公司各项谋划管理行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和维持里面遏抑轨制是本公司董事会及管理层的 使命。   （2）上述对于里面遏抑的走漏着实、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展约束完善里面遏抑制 度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准斥地机关和批准斥地文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织时局：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续时代：赓续谋划   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日谨慎在上海证券交游所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。收尾2024年6月30日，兴业银 行资产总额达10.35万亿元，已毕营业收入1130.43亿元，同比增长1.80%，已毕归 属于母公司推进的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴业银行长久相持“真诚 服务，相伴成长”的谋划理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门竖立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设抽象管理处、证券基金处、信 托保障处、答理私募处、需求支援处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处，共 有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务谋划情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管履历。基金托管业务批 准文号：证监基金字200574号。收尾2024年9月30日，兴业银行共托管证券投资 基金743只，托管基金的基金资产净值所有25025.72亿元，基金份额所有23824.75 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 亿份。   四、基金托管东说念主的里面遏抑轨制   （一）里面遏抑宗旨   严格遵从国度关联托管业务的法律法则、行业监管规则和行内关联管理章程， 称职谋划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关联信息的着实、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面遏抑组织结构   兴业银行基金托管业务里面遏抑组织架构由总行里面遏抑委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管理部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面遏抑组织依照本行关连轨制对本行托管业务风险管理和里面遏抑实 施管理。   （三）里面遏抑原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险规模； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控宗旨，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度计谋、法律及谋划管理 的需要，当令进行相应修改和完善；里面遏抑存在的问题应当大约得到实时反馈和 纠正； 现存效遏抑。   （四）里面遏抑轨制及轮番 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 严格的东说念主员步履表率等一系列规则轨制。 实施风险遏抑轮番。 控。 理念，并刚硬承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和关节   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作欺骗监督权的职责。根据《基金法》                                    、 《运作办法》、基金合同过甚他关联章程，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的策动、收益分派、申购赎回以过甚他关联基金投资和运作的事项，对基金 管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联 法律法规则程的步履，应实时以书面时局通知基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收 到通知后应实时查对并以书面时局对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主有首要非法步履，立即论说中国证监会，同期，通知基金管理东说念主限期 纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违反法律、行政法则和其他关联章程，或者 违反基金合同约定的，应当拒却践诺，立即通知基金管理东说念主，并实时向中国证监会 论说。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游关节已经胜仗的投资指示违反法律、行政 法则和其他关联章程，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理东说念主，并及 时向中国证监会论说。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       关连服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   研究东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管理东说念主网站。   基金管理东说念主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管理东说念主网站 走漏最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所互异，具体请 酌量各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   研究东说念主：刘沁宇   三、出具法律宗旨的讼师事务所   称号：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市浦东新区世纪通衢100号上海环球金融中心9层/24层/25层   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢100号上海环球金融中心9层/24层/25层 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：王缓和   电话：（021）5878 5888   传真：（021）5878 6866   研究东说念主：邓炜   承办讼师：邓炜、潘激鸿   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（稀疏鄙俚合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   研究东说念主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第六部分       基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关联章程召募。   基金召募肯求于2022年6月24日经中国证监会证监许可【2022】1348号文准予 召募注册。   一、基金称号   永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型绽开式   对于每份基金份额，自基金合同胜仗日（含）（对于认购份额而言）起或自基 金份额申购证明日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额诊治转入证明日（含） （对于诊治转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最短持有期到期日）的 时代为最短持有期。若该对应日为非办事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个 办事日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及诊治转出业务，红利再投资 所得份额的持有期，按原份额的持有期策动。自每份基金份额的最短持有期到期日 的下一办事日（含）起，基金份额持有东说念主可提倡赎回肯求或诊治转出肯求。   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募时代每份基金份额的启动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2022年8 月15日至2022年8月26日。经安永华明司帐师事务所（稀疏鄙俚合伙）验资，本次 召募的净认购金额为238,888,636.00元，折合238,888,636.00份。召募资金在召募 时代产生的利息为10,337.46元，折合10,337.46份，已分别计入各基金份额持有东说念主 的基金账户，归各基金份额持有东说念主统统。本基金召募时代含本息共召募 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第七部分        基金合同的胜仗   根据关联章程，本基金粗鲁基金合同胜仗条件，基金合同于2022年08月30日正 式胜仗。自基金合同胜仗之日起，本基金管理东说念主谨慎早先管理本基金。   基金合同胜仗后，结合20个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理东说念主应当在依期论说中赐与走漏；结合 提倡处分有筹划，如赓续运作、诊治运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同 等，并于六个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第八部分      基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回容颜   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他关连公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网 上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关连公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业容颜或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时分   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份 额最短持有期届满后的下一个办事日（含）起办理基金份额赎回及诊治转出业务。 绽开日的具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时 间，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券交游阛阓、期货交游阛阓、证券交游所交游 时分、期货交游所交游时分变更或其他稀疏情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开 日及绽开时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程 在章程媒介上公告。   本基金自2022年10月19日起在关连销售机构早先办理日常申购业务，自2022年   对于每份基金份额，自其最短持有期到期日下一办事日（含）起才调办理该基 金份额的赎回及诊治转出业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者诊治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或诊治肯求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额净值为基准进行策动； 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待； 理法则等在遵从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金管理东说念主可在法律法则允许并在对基金份额持有东说念主无内容性不利影响的情况 下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必须在新法则早先实施前依照《信息走漏办 法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的关节   投资东说念主必须根据销售机构章程的关节，在绽开日的具体业务办理时天职提倡申 购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时天职全额托付申购款项，投资东说念主全额交 付申购款项，申购成立；登记机构证明基金份额时，申购胜仗。若资金在章程时分 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金 托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时，应确保账户内有充足的基金份额余额，否 则提交的赎回肯求不成立。基金份额持有东说念主提交赎回肯求时，赎回成立；登记机构 证明赎回时，赎复活效。基金份额持有东说念主赎回肯求胜仗后，基金管理东说念主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游阛阓数据传输延伸、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的 身分影响业务处理历程时，赎回款项划付时分相应顺延。在发生开阔赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 同关联条件处理。   基金管理东说念主应以交游时分收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日看成申购或赎 回肯求日（T日），在往常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行证明。T日提交的有用肯求，投资东说念主可在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售 机构如实接收到肯求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于肯求的 证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权益。因投资东说念主怠于履行查询等各项 义务，以致其关连权益受损的，基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   在不违反法律法则的前提下，本基金登记机构可根据关连业务法则，对上述业 务办理时分进行调整，基金管理东说念主将于早先实施前按照关连章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管理东说念主的直销机构（线上直销渠说念除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东说念主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东说念主民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其 他章程的，以各销售机构的业务章程为准，但时常不得低于上述下限。基金管理东说念主 可根据关联法律法则的章程和阛阓情况，调整投资者初次申购和追加申购本基金的 最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资谋划时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的50%（运作过程中， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步50%的除外）。   基金份额持有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一说念份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金管理东说念主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一说念赎回。 见关连公告。 本基金绽开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步适度，基 金管理东说念主将另行公告。   本基金单一投资者单日申购金额不进步1000万元（个东说念主投资者、公募资产管理 居品、职业年金、企业年金谋划、待业金居品及基金管理东说念主以自有资金投资的情况 除外）。基金管理东说念主不错调整单一投资者单日申购金额上限，具体章程请参见更新 的招募说明书或关连公告。   基金管理东说念主不错章程本基金的总限度名额、单日累计申购金额/净申购金额上 限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体章程 请参见关连公告。 金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等轮番，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险遏抑的需要，可采取上述轮番对基金限度赐与遏抑。具 体章程见基金管理东说念主关连公告。 额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在 章程媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额不收取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 申购用度。投资者淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别策动。A类基金份额具体 申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M               申购费率 M＜100 万元                    0.40% M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔    A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 阛阓推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不收取申 购用度。   本基金不收取赎回用度，但每笔基金份额持有满60天后，基金份额持有东说念主方可 就基金份额提倡赎回肯求。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公 告。 持有东说念主利益无内容性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销谋划，依期或不 依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，按关连监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东说念主不错适当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率除名关连法律法则以 及监管部门、自律法则的章程。   七、申购份额、赎回金额的策动方式   （1）当投资者选拔申购本基金的A类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   申购用度＝固定金额 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 金份额申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元   申购用度＝50,000－49,800.80＝199.20元   申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份   即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,429.33份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 类基金份额的份数策动如下:   申购用度＝1,000.00元   净申购金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元   申购份额＝5,499,000/1.0500＝5,237,142.86份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额的基 金份额净值为1.0500元，则其可得到5,237,142.86份A类基金份额。   （2）当投资者选拔申购本基金的C类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）上述策动结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为 基准进行策动，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述策动结果均按四舍五入方法，保留至少量点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例四：假设某投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元， 则不收取赎回费，其得回的赎回金额策动如下：   赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元   即：投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元，则其可获 得的赎回金额为12,500.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金分为A类和C类基金份额，各类基金份额单独竖立代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独策动和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值单 位为元，策动结果均保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后策动，并按照基金合 同的约定进行公告。遇稀疏情况，经履行适当关节，不错适当延伸策动或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续。 理相应的登记手续。 并最迟于调整实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 受投资东说念主的申购肯求。 资东说念主的申购肯求。 当日基金资产净值。 申购时。 领受估值技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额占本基金总份额的比例达到或者进步50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或进步50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的，或接受 该申购肯求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7、10项情形时，基金管理东说念主不错采取比例证明等方式对该 投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管理东说念主有权拒却该等一说念或者部分申购肯求。如 果投资东说念主的申购肯求被一说念或部分拒却，被拒却部分的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   除基金合同约定的最短持有期到期日下一个办事日起（含）可办理基金份额的 赎回外，基金管理东说念主不接受投资东说念主的赎回肯求。   发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 领受估值技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应按章程报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎 回肯求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分予 以根除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公 告。因发生暂停赎回等情形导致相应基金份额最短持有期到期后无法办理赎回的， 基金管理东说念主有权相应顺延。   十一、开阔赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金诊治中转入肯求份额总额后 的余额）进步前一绽开日的基金总份额的10%，即以为是发生了开阔赎回。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当基金出现开阔赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才略支付投资东说念主的一说念赎回肯求时，按 往常赎回文节践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有窒碍或以为 因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东说念主在提交赎回肯求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入 下一个绽开日连续赎回，直到一说念赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回肯求将被根除。脱期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权 并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一说念赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生开阔赎回，基金管理东说念主决定进行脱期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东说念主当日赎回肯求进步上一绽开日基金总份额10%以上的部分，基金 管理东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出10%的赎回肯求实施脱期办理，脱期 的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金 份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。然而如该基金份额 持有东说念主在提交赎回肯求时选拔“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回肯求将 被根除。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东说念主 当日未进步前述比例的赎回肯求，基金管理东说念主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回肯求一并办理。   （4）暂停赎回：结合2个绽开日以上（含本数）发生开阔赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回 款项，但不得进步20个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述开阔赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个交游日内通知基金份额持有东说念主，说明关联处理方法， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并在两日内在章程媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的关联章程，在章程媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时分，届时不再另行发布从头绽开 的公告。   十三、基金诊治   本基金自2022年10月31日起在关连销售机构早先办理日常诊治转出业务。   基金管理东说念主不错根据关连法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，关连规 则由基金管理东说念主届时根据关连法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与关连机构。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 内容性不利影响的前提下，履行关连关节后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 招供的交游容颜或者交游方式进行份额转让的肯求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、妥当法律法则的其它非交游过户或者按摄影 关法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制践诺是指司法机构依据胜仗司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连贵府，对于妥当条件的非交游过户肯求按基金登记机构的章程办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理，并按基金登记机构章程的法式收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的法式收取转托管费。   十七、依期定额投资谋划   本基金自2022年10月19日起在关连销售机构早先办理依期定额投资业务。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、妥当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律 法则或监管部门另有章程的除外。   十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的关连公告。   二十、如关连法律法则允许，在履行关连关节后，基金管理东说念主办理其他基金业 务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第九部分       基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格遏抑投资组合风险的前提下，力求已毕基金资产的耐久走漏增 值。   二、投资范围   本基金投资于流动性精粹的金融器用，包括国债、央行单子、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支援债 券、政府支援机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产支援证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含左券进款、依期进款过甚他银行进款）、货 币阛阓器用、信用生息品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他 金融器用（但须妥当中国证监会关连章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可诊治债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不进步三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支援债券、政府支援机构债券、地点政府债券、证券公司 短期公司债券等金融器用。   其中剩余期限是指策动日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以策动日至下一个行权日的现实剩余天数计 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以策动日至下一个利率调整日的实 际剩余天数策动。   如法律法则或中国证监会对剩余期限策动方法另有章程的从其章程。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适当关节后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景色、国度货币计谋和财政计谋及成本阛阓资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，抽象运用资产成立策略、债券投资组合策略、信用生息品 投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，奋勉遏抑风险并已毕基金资产的增 值保值。   本基金在充分沟通基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，结合经济周 期、宏不雅计谋标的及收益率弧线分析，从上至下决定资产成立及组合久期，并依据 里面信用评级系统，长远挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的债券组合投资收益。   在债券组合的构建和调整上，本基金抽象运用久期成立、期限结组成立、类属 资产成立、收益率弧线策略、杠杆放大策略等组合管理技能进行日常管理。   （1）久期调整策略   在全面分析宏不雅经济环境与计谋趋向等身分的基础上，本基金将通过调整债券 资产组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。当预期阛阓总体利率水平责难 时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在阛阓利率现实着落时得回 债券价钱高涨所产生的成本利得；反之，当预期阛阓总体利率水平高涨时，则裁汰 组合久期，以幸免债券价钱着落的风险带来的成本损失，并得回较高的再投资收 益。   （2）期限结组成立策略   本基金在对宏不雅经济周期和货币计谋分析下，对收益率弧线形态可能变化给予 标的性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、将来各期限的供给散播以及投资 者的期限偏好，展望收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。 通过领受聚拢策略、两头策略和梯形策略等，在耐久、中期和短期债券间进行动态 调整，从而达到预期收益最大化的目的。   （3）类属资产成立策略 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   类属资产成立策略是指现款、不同类型固定收益品种之间的成立。在确定组合 久期和期限结构散播的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定 各子类资产的成立权重，即确定债券、进款、回购以及现款等资产的比例。   类属成立主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价钱将高涨的类 属，减持相对高估、价钱将着落的类属，从而获取较高的总呈报。   （4）收益率弧线策略   收益率弧线方法变化代表长、中、短期债券收益率互异变化，同样久期债券组 合在收益率弧线发生变化时互异较大。通过对并吞类属下的收益率弧线形态和期限 结构变动进行分析，最初不错确定债券组合的宗旨久期成立区域并确定采取枪弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 比拟，不错进行增陡、减斜和凸度变化的交游。   （5）杠杆策略   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式 融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额 收益的操作方式。   （6）信用策略   本基金所指信用债包括金融债券（不包括计谋性金融债）、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支援债券、政府支援 机构债券、证券公司短期公司债券、资产支援证券。本基金通过主动承担适度的信 用风险来获取信用溢价，主要关切信用债收益率受信用利差弧线变动趋势和信用变 化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略： 析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，终末抽象分析信用利差弧线合座 及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对近似债券信用利差的分析以及对 将来信用利差走势的判断，选拔信用利差被高估、将来信用利差可能着落的信用债 进行投资。   本基金投资的信用借主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 券、超短期融资券、短期公司债除外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期 融资券、短期公司债依据主体评级；对于莫得债项评级或者债项评级与前述评级要 求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不进步 主要参照基金管理东说念主采纳的评级机构出具的信用评级，不错结合基金管理东说念主的里面 信用评级进行抽象认定。基金持有信用债时代，淌若其评级着落、基金限度变动、 变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再妥当上述约定，应在评级论说发布之 日或不再妥当上述约定之日起3个月内调整至妥当约定。   （7）个券策略   对于国债、央行单子、计谋性金融债等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济 变量和宏不雅经济计谋的分析，展望将来收益率弧线的变动趋势，抽象沟通组合流动 性决定投资品种；对于信用类债券，本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用景色、 信用债券阛阓流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断阛阓信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠里面评级系统分 析各信用债券的相对信用水平、失约风险及表面信用利差，选拔信用利差被高估、 将来信用利差可能着落的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、将来信用利差 可能高涨的信用债券。   （8）证券公司短期公司债券投资策略   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的长远调研分析，结合刊行 东说念主资产欠债景色、盈利才略、现款流、谋划走漏性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失约风险等抽象评估结果，选取具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   本基金在进行信用生息品投资时，将根据风险管理的原则，以风险对冲为目的 参与信用生息品交游，获取信用生息品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险 收益特点。   国债期货看成利率生息品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金按照风险管理原则，以套期保值为目的参与国债期货投资。管理东说念主将 按照关连法律法则的章程，结合对宏不雅经济容颜和计谋趋势的判断，对国债期货和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等野心进行分析， 在最大适度保证基金资产安全的基础上，奋勉已毕资产的耐久走漏升值。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应调整和更新关连投资策略，并在招 募说明书更新或关连公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的10％，都备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支援证券的比例，不得进步基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产支援证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产支援证券的比例，不得进步该 资产支援证券限度的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支援证 券，不得进步其各类资产支援证券所有限度的10％；   （9）本基金持有资产支援证券时代，淌若其信用等级着落、不再妥当投资标 准，应在评级论说发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （10）本基金干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的40%，干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得延期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得进步基金资产净值的 比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得进步基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用生息品；不持有合约类信用 生息品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用生息品口头本金不得进步本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方的各类信用 生息品口头本金所有不得进步基金资产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 3 个月内调整；   （15）本基金参与国债期货交游，应当遵从下列要求：   （15.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，所有（轧差策动）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的关联约定；   （15.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得进步上一交游日基金资产净值的30%；   （16）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在10个交游日内进行调整，但中国证监会章程的 稀疏情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的关联约定。上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查验自基金合同胜仗之日起早先。   淌若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当关节后本 基金投资不再受关连限制。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程遮盖的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实控 制东说念主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，除名基金份额持有 东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱践诺。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门变更或取消上述遮盖性章程，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当关节后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的章程为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债-抽象全价（1-3年）指数收益率*90%+一年期 依期进款利率(税后)*10%。   本基金是债券型基金，主要投资于中短期债券，是以本基金选取中债-抽象全 价（1-3年）指数收益率看成功绩比拟基准。中债-抽象全价（1-3年）指数是抽象 响应银行间债券阛阓和沪深交游所债券阛阓的跨阛阓中短期债券的指数，对中短期 债券价钱变动趋势有很强的代表性。   一年期依期进款利迷惑受中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币一年期进款基准 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 利率。   此功绩比拟基准能较好的响应本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基 金的功绩表现，适相助为本基金的功绩比拟基准。淌若法律法则发生变化，或指数 公司住手策动编制该指数或更动指数称号，或将来阛阓发生变化导致此功绩比拟基 准不再适用或有愈加妥贴的功绩比拟基准，基金管理东说念主有权根据阛阓发展景色及本 基金的投资范围和投资策略，并经与基金托管东说念主协商一致后，在报中国证监会备案 后变更功绩比拟基准并根据《信息走漏办法》进行公告，而无需召开基金份额持有 东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于混杂型基金和 股票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金欺骗关连权益的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。   九、投资决策依据和决策关节   （1）法律法则和基金合同。本基金的投资将严格遵从国度关联法律、法则和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金合同的关联章程。       （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。       （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。       （1）通过里面寂然研究，并鉴戒其他研究机构的研究效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析论说，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。       （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资宗旨和对阛阓 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产成立有筹划或重 大投资决定。       （3）在既定的投资宗旨与原则下，由基金司理选拔妥当投资策略的品种进行 投资。       （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。       （5）动态的组合管理：基金司理将追踪证券阛阓和证券刊行东说念主的发展变化， 结合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调整，使之约束得到优化。       （6）投资团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 指定专员进行日常追踪，出具风险分析论说。同期，风险管理部对本基金投资过程 进行日常监督。       十、基金投资组合论说       基金管理东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵府不存在空虚纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带使命。       基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年10月22日复 核了本论说中的财务野心、净值表现和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在 空虚纪录、误导性述说或者首要遗漏。       本组合论说所载数据收尾日为2024年09月30日。                                           占基金总资产的比例 序号             神气               金额（元）                                              （%）        其中：股票                            -                  - 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)        其中：债券               2,715,257,340.86                93.75        资产支援证券                                -                 -        其中：买断式回购的买入返                                              -                 -        售金融资产       本基金本论说期末未持有股票。       本基金本论说期末未持有港股通投资股票。       本基金本论说期末未持有股票。                                                占基金资产净值比例 序号          债券品种           公允价值（元）                                                   （%）        其中：计谋性金融债                152,569,287.86              5.27 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                                          占基金资产 序号 债券代码               债券称号      数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                           （%） 投资明细         本基金本论说期末未持有资产支援证券。 细         本基金本论说期末未持有贵金属。         本基金本论说期末未持有权证。         本基金本论说期内未投资股指期货。         本基金本论说期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开责问、处罚说明         本论说期内,基金投资的前十名证券的刊行主体广州银行股份有限公司在论说 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额所有为1168万元。本基金管理东说念主在严格遵从 法律法则、本基金《基金合同》和公司管理轨制的前提下履行了关连的投资决策程 序，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的步履。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的 股票。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 序号               称号                金额（元）       本基金本论说期末未持有处于转股期的可诊治债券。       本基金本论说期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第十部分 基金的功绩    基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。    基金管理东说念主依照信守使命、针织信用、勤快尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢安悦60天持有期中短债债券A净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                          功绩比拟                净值增长 功绩比拟           净值增长           基准收益 阶段             率法式差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率法式差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢安悦60天持有期中短债债券C净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                          功绩比拟                净值增长 功绩比拟           净值增长           基准收益 阶段             率法式差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率法式差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 月 1 日至 月 30 日     注：2022年8月30日为基金合同胜仗日。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、期货合约、单子价值、银行进款 本息和基金应收款项以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法则、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产 账户相寂然。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产寂然于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其 他权益。除照章律法则和基金合同的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结束、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制践诺。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券、期货交游容颜的交游日以及国度法律法 规则程需要对外走漏基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产支援证券、信 用生息品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业司帐 准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 交游日的报价不可着实响应公允价值的，应报答价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制看成特征 沟通。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有充足可 利用数据和其他信息支援的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行调整并确定公允价值。   四、估值方法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技艺确定公允价值。 交游所阛阓挂牌转让的资产支援证券，领受估值技艺确定公允价值；   （4）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调整以证明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应领受估值技艺确定其公允价 值；   （5）交游所上市交游的可诊治债券，选取逐日收盘价看成估值全价进行估 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显着互异，未上市时代阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 进行估值，但管理东说念主照章应当承担的估值使命不因托付而免除；采纳的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依照关联法律法则及企业司帐准则要求领受合理估值技艺 确定公允价值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。 日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近交游日结算价估值。如法律 法则今后另有章程的，从其章程。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 保基金估值的刚正性。 国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、关节 及关连法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律法则，基金资产净值策动和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。   五、估值关节 值除以当日该类基金份额的余额数目策动，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍 五入，由此产生的缺点计入基金财产。基金管理东说念主不错斥地大额赎回情形下的净值 精度救急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个办事日策动基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并 按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管理东说念主按章程对外公布。   六、估值缺点的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的轮番确保基金资产估值的 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪过变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的责 任东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点使命方应实时 谐和各方，实时进行改动，因改动估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由 于估值缺点使命方未实时改动已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值缺点使命方已经积极谐和，而且有协助 义务确当事东说念主有充足的时分进行改动而未改动，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿使命。估值缺点使命方应酬改动的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值错 误已得到改动。   （2）估值缺点的使命方对关联当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 而且仅对估值缺点的关联顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺点而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值缺点使命方仍应酬估值缺点负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一说念返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值缺点使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的权益；淌若得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的欠妥得利返还的 总和进步其现实损失的差额部分支付给估值缺点使命方。   （4）估值缺点调整领受尽量复原至假设未发生估值缺点的正确情形的方式。   （5）按法律法规则程的其他原则处理估值缺点。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   估值缺点被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值缺点发生的 原因确定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进 行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值缺点的改动向关联当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值策动出现缺点时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的轮番忽闪损失进一步扩大。   （2）当估值缺点偏差达到或进步该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值缺点偏差达到或进步该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所变成的缺点不看成基金资产估值缺点处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所、登记结算机构及进款银 行等级三方机构发送的数据缺点，或国度司帐计谋、阛阓法则变更等非基金管理东说念主 与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适当、合理的措 施进行查验，但未能发现缺点的，由此变成的基金资产估值缺点，基金管理东说念主和基 金托管东说念主免除补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的轮番减弱 或排斥由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责策动，基金托 管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个办事日交游收尾后策动当日的基金资产净 值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结 果复核证明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按章程对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信 息。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十三部分         基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派有筹划以公告为准，若基金合同胜仗不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分派金额后均不可低于面 值； 同。并吞类别的基金份额享有同均分派权； 得回的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期到期日一 致；   在不违反法律法则且在对现存基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分派的关联业务法则进行调整，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   五、收益分派有筹划确凿定、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联章程在章程媒介公告。   在收益分派有筹划公布后，基金管理东说念主依据具体有筹划的章程就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法则》践诺。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十四部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的策动方 法如下：   H＝E×0.25%÷当年现实天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的策动方 法如下：   H＝E×0.05%÷当年现实天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年现实天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个工 作日内从基金财产中一次性划付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主支付给销售机构。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联法则及相应左券规 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关连公告。   五、基金税收 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十五部分         基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 度按如下原则：淌若基金合同胜仗少于2个月，不错并入下一个司帐年度走漏； 计核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 以两边招供的方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介公告。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十六部分        基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险管理章程》、基金合同过甚他关联章程。关连法律法则对于信息走漏的规 定发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会章程的 天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时天职，将应予走漏的基金信息 通过妥当中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息披 露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，并保证基金投 资者大约按照基金合同约定的时分和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息 走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金居品贵府纲领 有东说念主大会召开的法则及具体关节，说明基金居品的特点等波及基金投资者首要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息走漏及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同胜仗后，基金招募说明书的信息发生首要变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站 上；除首要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。基金合同胜仗后，基金居品贵府纲领的信息发生首要变更的，基 金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在章程网站及基金 销售机构网站或营业网点；除首要变更事项之外，基金居品贵府纲领其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基 金居品贵府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在章程 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲领、基金合同和 基金托管左券登载在章程网站上，并将基金居品贵府纲领登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于章程媒介上。   （三）基金合同胜仗公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在章程媒介上登载基金合同 胜仗公告。   （四）各类基金份额的基金净值信息 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金合同胜仗后，在早先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在章程网站走漏一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额 累计净值。   在早先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的各类基金份额 的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站走漏半年 度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计 净值。   遇稀疏情况，经履行适当关节，不错适当延伸策动或公告。   （五）各类基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明各类基金份额 申购、赎回价钱的策动方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度 论说登载在章程网站上，并将年度论说领导性公告登载在章程报刊上。基金年度报 告中的财务司帐论说应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中 期论说登载在章程网站上，并将中期论说领导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度论说，将 季度论说登载在章程网站上，并将季度论说领导性公告登载在章程报刊上。   基金合同胜仗不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说 或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期论说“影响投资者决策的其 他伏击信息”项下走漏该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内持有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀疏情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中走漏基金组联合产情况过甚流动 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时论说   本基金发生首要事件，关联信息走漏义务东说念主应当在2日内编制临时论评话，并 登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动进步百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关连步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 际遏抑东说念主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会章程或基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓时髦传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，关连信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐论说   基金合同间隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在章程网站上，并将 算帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   （十一）投资资产支援证券的信息走漏   基金管理东说念主应在基金年度论说及中期论说中走漏其持有的资产支援证券总额、 资产支援证券市值占基金净资产的比例和论说期内统统的资产支援证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度论说中走漏其持有的资产支援证券总额、资产支援证 券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支援证券明细。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （十二）投资国债期货的信息走漏   基金管理东说念主应当在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募说明书 （更新）等文献中走漏国债期货交游情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、 风险野心等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否妥当既定 的投资计谋和投资宗旨。   （十三）投资信用生息品的信息走漏   基金管理东说念主应当在基金季度论说、中期论说、年度论说等依期论说及招募说明 书（更新）等文献中详实走漏信用生息品的投资情况，包括投资策略、持仓情况 等，并充分揭示投资信用生息品对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制时代的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关连信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的章程进行信息走漏，详见招募说明书的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定特意部门及高 级管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当妥当中国证监会关连基金信息披 露内容与方法准则等法律法则的章程。   基金托管东说念主应当按照关连法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金功绩表现数据、基金依期论说、更新的招募说明书、 基金居品贵府纲领、基金算帐论说等公开走漏的关连基金信息进行复核、审查，并 向基金管理东说念主进行书面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信 息，并保证关连报送信息的着实、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他大家媒介走漏信息，然而其他大家媒介不得早于章程媒介走漏信息，而且在不 同媒介上走漏并吞信息的内容应当一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计论说、法律宗旨书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到基金合同间隔后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息走漏服务的质料。具体要求应当妥当中国证监 会及自律法则的关连章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法则 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息走漏的情形   当出现下述情况之一时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金信 息： 时； 产价值时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十七部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施关节   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，证明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和诊治。基金份 额持有东说念主肯求申购、赎回或诊治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或诊治肯求将 被拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权益，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在关连公 告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购肯求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分走漏。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作野心和基金功绩野心应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与处置侧袋账户资产关连的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的酌量、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额粗鲁基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息走漏   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时代，基金依期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关连信息在依期论说中单独进行走漏，包括但不限于：论说期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不看成基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及关节、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关连用度发生情况等伏击信息。   侧袋机制实施时代，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将 在每次处置变现后按章程实时发布临时公告。   （六）特定资产处置算帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有筹划，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时遴聘妥当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计宗旨，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关连事宜取得妥当《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所的专科宗旨。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 宗旨的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 宗旨，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度论说进行审计时，应酬论说时代基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报走漏，践诺适当关节并发表审计宗旨。   当侧袋账户资产一说念完成变现后，基金管理东说念主应参照基金算帐论说的关连要 求，遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并走漏专项审计宗旨。   三、本部分对于侧袋机制的关连章程，但凡顺利援用法律法则或监管法则的部 分，如将来法律法则或监管法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当关节后，在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利 影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十八部分          风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资情怀和交游轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋、区域发展计谋等国度计谋的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本阛阓是国民经济的伏击组成部分，在宏不雅经济运行中表现着伏击的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的现实景色将对质券阛阓的资产价值产生伏击影 响，从而对基金投资形成风险。   利爽顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高涨时，基金持有的债券价 格着落，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货彭胀风险，是由于通货彭胀、货币贬值变成投资者现实收 益水平着落的风险。   再投资风险响应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率着落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回比往时较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不可偿还一说念或部分证券或价款，变成基金净值 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致统统这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（法式差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险娇傲程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因谋划情况恶化等身分发生失约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等级责难导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓交游量不及，导致证券不可马上、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现开阔赎回，以致莫得充足的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于流动性精粹的金融器用，包括国债、央行单子、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支援债 券、政府支援机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产支援证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含左券进款、依期进款过甚他银行进款）、货 币阛阓器用、信用生息品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他 金融器用（但须妥当中国证监会关连章程）。同期本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高聚拢度的特征，抽象评估在往常阛阓环境下本基金的流动性风 险适中。   （3）开阔赎回情形下的流动性风险管理轮番   基金出现开阔赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东说念主在单个绽开日肯求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上 的，基金管理东说念主有权对其采取脱期办理赎回肯求的轮番。详见本招募说明书“第八 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 部分 基金份额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、关节及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性衰败等顶点情况下发生无法应酬投资者赎回需求的情 形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同 的章程，严慎选取脱期办理开阔赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款 项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理器用看成补助措 施。对于各类流动性风险管理器用的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批关节并与基金托 管东说念主协商一致。在现实运用各类流动性风险管理器用时，投资者的赎回肯求、赎回 款项支付等可能受到相应影响：   ①脱期办理开阔赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、开阔赎回 的情形及处理方式”，详实了解本基金脱期办理开阔赎回肯求的情形及关节。   在此情形下，投资东说念主濒临无法一说念赎回或无法实时得回赎回资金的风险。在本 基金暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、开阔赎回的情形及处理方式”，详实了解 本基金暂停接受赎回肯求的情形及关节。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回肯求，投资东说念主在暂停赎回时代将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、开阔赎回的情形及处理方式”，详实了解 本基金减速支付赎回款项的情形及关节。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时分将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形”，详实了解本基金暂停估值的情形及关节。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑤舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制以确 保基金估值的刚正性。   在此情形下，当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调整，使得阛阓的冲击成本大约 分派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   ⑥实施侧袋机制   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时代，侧袋账户份额将住手走漏基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和诊治。因特定资产的变面前分具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   基金管理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教授、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济容颜、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理技艺等身分影响基 金收益水平。   （五）操立场险   基金运作过程中，因里面遏抑存在颓势或者东说念主为身分变成操作额外或违反操作 规程等引致的风险，举例，越权非法交游、司帐部门诓骗、交游缺点、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违反国度法律、法则、监管部门的章程以及基金合 同关联章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独到的风险 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动变成的利率风险。基金管理东说念主将表现专科研 究上风，加强对阛阓和债券类居品的长远研究，赓续优化组合成立，以遏抑特定风 险。 刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 于国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损 失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时天职补足保证金，按 章程将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支援证券不是对某曾谋划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支援的证券，所濒临的风险 主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基金财产 损失。 濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用生息品在交 易转让过程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的 风险；偿付风险是在信用生息品的存续期内由于不可遏抑的阛阓及环境变化，创设 机构可能出现谋划景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用 生息品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体谋划情况或 利率环境出现变化引起信用生息品价钱波动的风险。本基金领受信用生息品对冲信 用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信用生息品卖方无力或拒却履行信用 保护承诺的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回的轮番以应酬开阔赎回，因此在开阔赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不可 实时赎回份额的风险。 额在最短持有期内不可办理赎回及诊治转出业务。因此基金份额持有东说念主濒临在最短 持有期内不可赎回或诊治转出基金份额的风险。   （九）其他风险   在绽开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者 差错而影响交游的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来 自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交游所、期货交游所、证券登记结算 机构等等。   由于法律法则方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不可往常践诺，导致 基金资产的损失。   接触、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理商失约、基金托管东说念主失约等 超出基金管理东说念主自身顺利遏抑才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，然而，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分     基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法规则程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 胜仗后两日内在章程媒介公告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关连关节后，基金合同应当间隔： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同间隔情形出面前，由基金财产算帐小组联合袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律宗旨书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐论说经妥当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐论说登载 在章程网站上，并将算帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存时分不低于法律法则规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十部分          基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   （一）基金管理东说念主的权益与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同胜仗之日起，根据法律法则和基金合同寂然运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规则程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反 了基金合同及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要 轮番保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分派有筹划；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与诊治肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗关连权益，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权益或者实 施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在妥当关联法律、法则的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎 回、诊治、依期定额投资和非交游过户等的业务法则；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同胜仗之日起，以针织信用、严慎勤快的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂然，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的轮番使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当基金合同等法律文献的章程，按关联章程策动并公告各类基金份额的基金净 值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制基金季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联章程，履行信息走漏及论说 义务；   （12）保守基金生意精巧，不涌现基金投资谋划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他关联章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东说念主涌现，但照章向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有筹划，实时向基金份额持有东说念主分派 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联章程召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关连 贵府，保存时分不低于法律法规则程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时分发出，而且保 证投资者大约按照基金合同章程的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临结束、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权益或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不可胜仗， 基金管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权益与义务 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不限于：   （1）自基金合同胜仗之日起，照章律法则和基金合同的章程安全督察基金财 产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法规则程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反基金合 同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要轮番保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）以针织信用、勤快尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）斥地特意的基金托管部门，具有妥当要求的营业容颜，配备充足的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互寂然；对所托管的不同的基金分别竖立账户，寂然核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金刚硬的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、基金合同过甚他关联章程另有章程 外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东说念主涌现，但照章向监管机构、司法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 机关等有权机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主策动的基金资产净值、各类基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具宗旨，说明 基金管理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；淌若基金管理 东说念主有未践诺基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的轮番；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连贵府，保存期限 不低于法律法规则程的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联章程，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临结束、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和 银行业监督管理机构，并通知基金管理东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基 金管理东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）践诺胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵从基金合同、招募说明书、基金居品贵府纲领等信息走漏 文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息走漏，实时欺骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同间隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）践诺胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的关节和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未斥地基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后斥地基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的斥地按照关连法律法则的要求践诺。   （一）召开事由 法则、中国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报法式或调高销售服务费，但法律法 规要求调整该等酬报法式的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会关节；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、减少或调整本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及法则 进行调整、住手现存基金份额类别的销售、调整申购费率、调低赎回费率，调低销 售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权益义务关系发生首要变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构调整关联认购、申购、赎 回、诊治、非交游过户、转托管等业务法则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻遏、烦躁。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时分、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚研究方 式和研究东说念主、表决宗旨寄交的截止时分和收取方式。 宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主到指 定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明妥当法律法则、基金合同和会 议通知的章程，而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他方式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大和会知载明的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在2个办事日内结合公布相 关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知 章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通知不参 加收取表决宗旨的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决宗旨的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理 东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明妥当法律法 规、基金合同和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议 关节比照现场开会和通信开会的关节进行。基金份额持有东说念主不错领受书面、收罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通知中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并欺骗表决权，授权方式不错领受书 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与关节   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决 定间隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会磋商的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程关节确定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东说念主授权代表 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以相等 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有章程或本基金 合同另有约定外，诊治基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、间隔基金 合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗把柄证明，不然提交符 合会议通知中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头妥当 会议通知章程的表决宗旨视为有用表决，表决宗旨肮脏不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议早先后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议早先后文书在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）淌若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜仗与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜仗。   基金份额持有东说念主大会决议自胜仗之日起2日内在章程媒介上公告。淌若领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺胜仗的基金份额持有东说念主大 会的决议。胜仗的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有治理力。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的稀疏约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关连基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东说念主大会的关连章程以本节稀疏约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文关连约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事关节、表决 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 条件等章程，但凡顺利援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和间隔的事由、关节以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法规则程和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 胜仗后两日内在章程媒介公告。   （二）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关连关节后，基金合同应当间隔： 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同间隔情形出面前，由基金财产算帐小组联合袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律宗旨书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐论说经妥当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐论说登载 在章程网站上，并将算帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存时分不低于法律法则规 定的最低期限。   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点 为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有治理力。除非仲裁裁决另 有章程，仲裁用度由败诉方承担。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续忠实、勤快、尽责地 履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相等行 政区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 容颜和营业容颜查阅。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十一部分          托管左券的内容摘记   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层   邮政编码：200120   法定代表东说念主：马宇晖   成立时分：2013年11月7日   批准斥地机关：中国证券监督管理委员会   批准斥地文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280号   组织时局：有限使命公司   注册成本：玖亿元东说念主民币   存续时代：赓续谋划   谋划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的业务   （二）基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准斥地机关和批准斥地文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织时局：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续时代：赓续谋划   谋划范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务参谋人、资信拜访、酌量、见证业务；经中国银行业监督管理机构批 准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营章程的从其章程）   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金托管东说念主对基金现实投资是否妥当《基金合同》关 于证券选拔法式的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于流动性精粹的金融器用，包括国债、央行单子、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支援债 券、政府支援机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产支援证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含左券进款、依期进款过甚他银行进款）、货 币阛阓器用、信用生息品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他 金融器用（但须妥当中国证监会关连章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可诊治债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不进步三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支援债券、政府支援机构债券、地点政府债券、证券公司 短期公司债券等金融器用。   其中剩余期限是指策动日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以策动日至下一个行权日的现实剩余天数计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以策动日至下一个利率调整日的实 际剩余天数策动。   如法律法则或中国证监会对剩余期限策动方法另有章程的从其章程。   淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适当关节后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的10％，都备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支援证券的比例，不得进步基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产支援证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产支援证券的比例，不得进步该 资产支援证券限度的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支援证 券，不得进步其各类资产支援证券所有限度的10％；   （9）本基金持有资产支援证券时代，淌若其信用等级着落、不再妥当投资标 准，应在评级论说发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （10）本基金干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的40%，干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得延期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得进步基金资产净值的 比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得进步基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用生息品；不持有合约类信用 生息品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用生息品口头本金不得进步本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方的各类信用 生息品口头本金所有不得进步基金资产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 3 个月内调整；   （15）本基金参与国债期货交游，应当遵从下列要求：   （15.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，所有（轧差策动）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的关联约定；   （15.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得进步上一交游日基金资产净值的30%；   （16）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在10个交游日内进行调整，但中国证监会章程的 稀疏情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的关联约定。上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查验自基金合同胜仗之日起早先。   淌若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当关节后本 基金投资不再受关连限制。   （三）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的章程。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及《基金合同》的约定，对本托管 左券项下的基金投资遮盖步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理 东说念主基金投资遮盖步履进行监督：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程遮盖的其他行为。   法律法则或监管部门变更或取消上述遮盖性章程，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当关节后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的章程为准。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供妥当法律法则及行业法式的、经介怀选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓 交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管理东说念主应严格按照 交游敌手名单的范围在银行间债券阛阓选拔交游敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 是否按提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。如基金管理东说念主在基金投资运 作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓交游敌手名单的，视为基金管理东说念主招供 全阛阓交游敌手。基金管理东说念主不错对银行间债券阛阓交游敌手名单进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的交游敌手进行但尚未结算的交游，仍应按照左券进行结 算。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信遏抑，按银行间债券阛阓的交游法则进行交 易，并负责处分因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此变成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确 定的时分前仍未承担失约使命过甚他关连法律使命的，基金管理东说念主负责向关连交游 敌手追偿，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨使命，但基金托管东说念主应提供必 要的协助和配合。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监 督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游结算方 式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的 任何损构怨使命。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值策动、各类基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、关连信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东说念主依据关联法律法则的章程、《基金合同》和本托管左券的约 定对于基金关联交游进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实控 制东说念主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，除名基金份额持有 东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱践诺。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   根据法律法则关联基金从事的关联交游的章程，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的推进、现实遏抑东说念主或者与其有首要猛烈关系的公 司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交游名单的着实性、完好意思性、全面性。基金管理东说念主及基金托管东说念主有使命督察着实、 完好意思、全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主及基 金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于2个办事日内进行回函证明已著明单的变 更。一方收到另一方书面证明后，新的关联交游名单早先胜仗。   （八）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的着实、准确。基金管理东说念主应当按照关联法规则程，与基金托管 东说念主、进款机构刚硬关连书面左券。基金托管东说念主应根据关联法律法则及左券对基金银 行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核关连左券、账户贵府、投资指示、存 款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵从《基金法》、《运 作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结算等的各项 章程。   基金投资银行进款的，基金管理东说念主应根据法律法则的章程及《基金合同》的约 定，确定妥当条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否妥当关联章程进行监督。如基金管理东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金管理东说念主招供所 有银行。基金管理东说念主对依期进款提前支取的损失由其承担。   投资银行进款的相等约定： 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金 银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息划往 任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金管理东说念主或基金托管东说念主任何一方片面提倡的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、根除、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产转机的操作肯求。   （3）约定进款证实书的具体传递顶住方式及顶住期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主提供的银行进款投资合同/左券、投资指示、支取通知等关联文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、督察与托付，切实履行托管职责。托管东说念主负责对进款开 户证实书进行督察，不负责对进款开户证实书真伪的鉴识，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东说念主有充足的时分履行相应的业务操作关节。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违反 法律法则、《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面领导等方 式通知基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金管理东说念主收到书面通知后应不才一办事日前实时查对并以书面时局给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权论说中国证监会。   （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管左券对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主应 在章程时天职回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监 督论说的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游关节已经胜仗的指示违反法 律、行政法则和其他关联章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金 管理东说念主，由此变成的损失由基金管理东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要非法步履，应实时论说中国证监 会，同期通知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金管理东说念主无 梗直情理，拒却、遮盖对方根据本托管左券章程欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警戒仍不改正的，基金 托管东说念主应论说中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、复核基金管理东说念主策动的基金资产净值和各类基金份额的基金份额 净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、关连信息走漏和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未践诺或无故延伸践诺基金管理东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本左券过甚他关联章程时，应实时以书面时局通知基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应不才一办事日前实时查对并以书面时局 给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连 贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和着实性，在章程时天职回应基金管理 东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要非法步履，应实时论说中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无梗直 情理，拒却、遮盖对方根据本左券章程欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提倡警戒仍不改正的，基金管理东说念主应 论说中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 投资所需账户。 东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好意思与 寂然。 两边可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、刑事使命、 分派本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户爱戴费等费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 用）。 到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时通知基金管理东说念主采取轮番进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主 应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助和配合， 但对此不承担相应使命。 基金财产。   （二）召募资金的考据 的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等关联章程后，基金管理东说念主应将属 于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的资金账户，同期在章程时天职，遴聘 妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资论说。出 具的验资论说由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的资金账户的开立和管理 据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金托管东说念主 的托管业务专用章和监管名章各一枚，由基金托管东说念主督察和使用。开立的资金账户 应除名《单元银行结算账户管理左券》章程。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行本基金业务除外的行为。   （四）基金证券账户的开设和管理 金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理和运用由基金管理东说念主负责。 资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，按关联章程开立、使用并管 理，若无关连章程，则基金托管东说念主与基金管理东说念主协商处理。   （五）债券托管账户的开立和管理   《基金合同》胜仗后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机 构的关联章程，以本基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，持 有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主代 表基金刚硬中国银行间阛阓债券回购交游主左券。   （六）基金投资银行进款账户的开立和管理   基金管理东说念主应在基金投资银行依期进款之前向基金托管东说念主提供经介怀选拔的、 本基金适用的进款银行名单。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行存 款名单进行交游。基金管理东说念主可根据阛阓情况需要调整进款银行名单，应向基金托 管东说念主说明情理，在与投资依期进款前5个办事日内与基金托管东说念主协商处分。   基金投资银行依期进款应由基金管理东说念主与进款银行总行或其授权分行刚硬总体 相助左券，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴（须包括托管东说念主印记）及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东说念主应当与进款银行刚硬具体进款左券，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等笃定。   基金所投资依期进款存续时代，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立 依期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的着实、准确。   托付资产投资银行进款（包括依期进款、左券进款等），基金管理东说念主应与进款 机构刚硬依期进款左券，约定两边的权益和义务，该左券看成划款指示附件，该协 议中必须有如下明确条件：“进款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用 于转让和背书；本息到期退回或提前支取的统统款项必须划至托管账户（明确户 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如进款左券中未体现前述条 款，基金托管东说念主有权拒却进款投资的划款指示。进款机构开立的银行账户，包括实 体或凭空账户，其预留印鉴必须有一枚基金托管东说念主监管印记。银行进款账户开立的 进款证实书或存单原件由基金托管东说念主督察。   （七）期货账户的开设和管理   基金管理东说念主应依据关连期货交游所或期货公司的章程开设和管理期货账户。   （八）其他账户的开设和管理 定，由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联章程使用并管理。   （九）基金财产投资的关联有价凭证等的督察   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库，也可 存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库，督察 凭证由基金托管东说念主理有。有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实有用遏抑的资产不承担督察使命。   （十）与基金财产关联的首要合同的督察   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基 金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主保 管。除本左券另有章程外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏左券及基金投资业务中产生的首要 合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基 金管理东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东说念主，并在 三十个办事日内将原来投递基金托管东说念主处。首要合同的督察期限不低于法律法则规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转机。   五、基金资产净值策动和司帐核算   （一）基金资产净值的策动、复核与完成的时分及关节 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额净值是按照每个办事日闭市后的该类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数目策动，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。基金管理东说念主不错斥地大额赎回情形下的净值精度救急调整机 制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个办事日策动基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并 按章程公告。 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主按章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和稀疏情形的处理   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产支援证券、信 用生息品、其它投资等资产及欠债。   基金管理东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业司帐 准则》、监管部门关联章程。   （1）对存在活跃阛阓且大约获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 交游日的报价不可着实响应公允价值的，应报答价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制看成特征 沟通。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有充足可 利用数据和其他信息支援的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行调整并确定公允价值。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估 值； 易所阛阓挂牌转让的资产支援证券，领受估值技艺确定公允价值； 下，应以活跃阛阓上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调整以证明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应领受估值技艺确定其公允价 值；   （2）初次公开刊行未上市的债券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显着互异，未上市时代阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）信用生息品的估值方法：信用生息品按第三方估值机构提供确当日估值 价进行估值，但管理东说念主照章应当承担的估值使命不因托付而免除；采纳的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依照关联法律法则及企业司帐准则要求领受合理估值技 术确定公允价值。   （6）并吞债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （7）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近交游日结算价估值。如法 律法则今后另有章程的，从其章程。   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。   （10）关连法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、关节 及关连法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律法则，基金资产净值策动和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》约定的估值方法第（8）项进行 估值时，所变成的缺点不看成基金资产估值缺点处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所、登记结算机构及进款银 行等级三方机构发送的数据缺点，或国度司帐计谋、阛阓法则变更等非基金管理东说念主 与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适当、合理的措 施进行查验，但未能发现缺点的，由此变成的基金资产估值缺点，基金管理东说念主和基 金托管东说念主免除补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的轮番减弱 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 或排斥由此变成的影响。   （三）基金份额净值缺点的处理方式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的轮番确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值缺点。   《基金合同》确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪过变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的责 任东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点使命方应实时 谐和各方，实时进行改动，因改动估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由 于估值缺点使命方未实时改动已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值缺点使命方已经积极谐和，而且有协助 义务确当事东说念主有充足的时分进行改动而未改动，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿使命。估值缺点使命方应酬改动的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值错 误已得到改动。   （2）估值缺点的使命方对关联当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 而且仅对估值缺点的关联顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺点而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值缺点使命方仍应酬估值缺点负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一说念返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值缺点使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的权益；淌若得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的欠妥得利返还的 总和进步其现实损失的差额部分支付给估值缺点使命方。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）估值缺点调整领受尽量复原至假设未发生估值缺点的正确情形的方式。   （5）按法律法规则程的其他原则处理估值缺点。   估值缺点被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值缺点发生的 原因确定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进 行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值缺点的改动向关联当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值策动出现缺点时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的轮番忽闪损失进一步扩大。   （2）当估值缺点偏差达到或进步该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值缺点偏差达到或进步该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门章程的司帐轨制践诺。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管理东说念主、基金托 管东说念主分别独速即竖立、记录和督察本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的策动和公告的，以基金管理东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。查对 不符时，应实时通知基金管理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据都备一 致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后5个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度 收尾之日起15个办事日内完成基金季度论说的编制；在上半年收尾之日起两个月内 完成基金中期论说的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度论说的编制。 基金年度论说的财务司帐论说应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐 师事务所审计。《基金合同》胜仗不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度 论说、中期论说或者年度论说。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度关联章程为准。   基金管理东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核关连报表及论说。   （八）基金管理东说念主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的督察   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括《基金合同》胜仗日、《基金合同》间隔日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主 大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有 东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册 由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察。基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别督察基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年，基金份额登记机构的保存期限不 低于法律法规则程的最低期限。如不可妥善督察，则按关连法则承担使命。   如基金托管东说念主要求，基金管理东说念主应将关联贵府送交基金托管东说念主，不得无故拒却 或延误提供，并保证其着实性、准确性和完好意思性。基金托管东说念主不得将所督察的基金 份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务，法律法则 或有权机关另有章程的除外。   七、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因本托管左券而产生的或与本托管左券关联的一切争议，可 通过友好协商处分。如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有用的仲 裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具 有治理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，各方当事东说念主应信守各自的职责，连续忠实、勤快、尽责地履行 基金合同和本托管左券章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管左券受中华东说念主民共和国法律（为本托管左券之目的，在此不包括香港特 别行政区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统治。   八、基金托管左券的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更关节   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管左券的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券间隔出现的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产算帐小组联合袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律宗旨书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐论说经过妥当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 载在章程网站上，并将算帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存时分不低于法律法则规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)           第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行关联的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工酌量： 户贵府，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工酌量服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游证明及关连基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的手机短征服务。内容包 括基金净值、交游证明及关连基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提倡酌量、建议、投诉等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金管理东说念主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他时局的交流 行为，为投资者提供与基金管理东说念主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第二十三部分         其他应走漏事项   以下信息走漏事项已通过章程信息走漏媒介进行公开走漏。  序号              公告事项                 走漏日历       永赢基金管理有限公司对于新增招商银行股              费率优惠行为的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金招募说明书更新(2023 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                基金基金合同       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金更新招募说明书(2023 年第 2 号)       永赢基金管理有限公司对于旗下部分基金调                    公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 2 季度论说       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年中期论说       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                   的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 3 季度论说       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 4 季度论说       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年年度论说       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已逾期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻扎                金融诳骗的声明       永赢基金管理有限公司高等管理东说念主员变更公                     告 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 1 季度论说       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻扎                金融诳骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 2 季度论说       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2024 年中期论说       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资               换转入业务的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻扎                金融诳骗的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻扎                金融诳骗的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻扎                金融诳骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 3 季度论说 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)         第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错顺利登录基金管理东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容都备一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分           备查文献   投资者淌若需要了解更详实的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构 肯求查阅以下文献： 见；   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公容颜。   查阅方式：投资者可在办公时分免费查阅。                                          永赢基金管理有限公司

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